第469章 波动带来的是对短期损失的担忧

    a股8月07日前瞻波动带来的是对短期损失的担忧阅读蕴藏着无尽可能，有益于明理、增信、崇德、力行，让人生绽放光彩。
    看利好：下周公布了7只ipo，环比是减少的，如果不增加，这是资金面的利好。
    同时，数据还显示，a股更多的增量资金在路上。
    这对于资金面也构成了实质性的提振。
    同时，证监会终止了中信建设200亿债券的发行。
    这对于整个大盘资金面构成了利好。
    券商周五的跳水也源于此，因为对券商本身构成了利空，但是利好整个大盘的资金面。
    深交所还就创业板股东询价转让、配售、减持制度公开征求意见，促进接力投资。
    目的是要吸引长期资金入市。
    这对创业板也构成了利好。
    但是牛市旗手国海证券的上半年净利增长了60，也是利好券商的，业绩也有冰火两重天的感觉。
    多地持续优化楼市政策，像郑州公积金贷款降了首付，密集发布了稳楼市的政策，南京也是。
    这样地产股或许仍有表现。
    扩消费的20条对于电子消费构成利好。
    减产加码，欧佩克深夜表态，中印爆买，油价看涨情绪增长，利好石油股，也利好指数的稳定。
    核电行业的景气度预期向好，利好相关板块。
    广东推动放宽限牌，上海增加投放汽车限购将松绑。
    这利好汽车股。
    看利空：隔夜外盘美股3大指数高开低走，苹果股价跌5。
    这与他们国内的情形有关，利空开盘。
    昨晚山东德州平原发生55级地震，余震52次，北京、河北等地都有震感。
    沿河的稻田几乎全淹，今年五常大米会减产几何？灾难还是不断，让我们祈祷。
    波动带来的是对短期损失的担忧，而真正的担忧应该是当史诗级别机会展开时却与你无关。
    保持仓位，继续布局以下机会；我们推荐：第一，关注后续国内需求恢复和海外顺风环境的大宗商品相关资产（油、铜、铝、煤炭、贵金属、钢铁板材）。
    第二，受益于国内政策预期扭转，改善此前悲观预期的“低位资产领域”
    ，尽管近期波动加大，应该布局而不是下车：非银在活跃资本市场预期下将具有弹性和持续性（保险、券商），房地产政策正在调整，城中村改造下的建筑、建材、房地产、家电等，同时关注。
    第三，做多中国离不开新能源产业链，而全球制造业可能在3-4季度见底回升，提前抢跑可能带来收益：包括新能源车（整车、锂电）光伏、专业机械、工程机械、机械零部件等。
    8月第一周市场仍在延续轮动特征，其中7月整月调整的泛tt板块迎来反弹，而7月底演绎的顺周期品种和金融板块有转弱迹象。
    展望后市，中央重要部门会议后国内政策密集出台，政策预期持续高涨，继续提振市场风险偏好；美债利率因多重因素快速上行，但国就业市场有序回落，联储加息预期走弱下，美债利率有望重新回到回落通道；pi显示国内经济延续修复，但复苏斜率依然不高。
    总体来看，当下市场所面临的综合环境仍然支撑a股保持震荡大格局下的中枢抬升走势。
    预计行情仍有望呈现弱势上涨，但更加坚实的反弹上涨需宏观政策力度予以证实，或宏观经济基本面给予更加积极的回馈，这是后续重点关注的变化。

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