第108章 月21日早参 板块快速轮动的状况已在逐步收敛 （第2页）

    如果公布不加息，那对市场将是重大利好，所以，外围股市最后都涨起来了!外围的上涨有利于刺激a股反弹。
    三、华为相关人十:“进军erp市场”
    系误读：周末市场任老发声提到华为自研了taerp管理系统，引发“华为进军erp市场”
    的猜想。
    taerp是华为用自己的操作系统四、杭州:符合条件的久摇不中者等可直接申领小客车指标:杭州明确对符合条件的久摇不中者、人才、多孩家庭等个人以及重点企业，可直接申领小客车指标。
    这个对新能源汽车板块是利好。
    新能源经过长期下跌以后今天有望反弹。
    隔夜外盘：美东时间周一，美股三大指数集体收涨，道指涨12，纳指涨039，标普500指数涨089，能源、保险、原材料板块涨幅居前，纳伯斯实业、南方铜业涨超4，世纪铝业、美国国际集团、美国家庭保险涨超3。
    热门科技股涨跌不一，苹果、特斯拉涨超1，微软跌超2。
    第一共和银行跌逾47，瑞士信贷跌近53，均创收盘历史新低。
    香港恒生指数收跌265，恒生科技指数跌275。
    东方甄选跌超14，微博跌超6，新东方跌近6，哔哩哔哩、蔚来、海底捞跌超5。
    隔夜美股依旧调整，地区银行继续大幅下跌。
    但央行决定全面下调存款准备金率025，一定程度上对冲了风险。
    一种风格的崛起必然伴随着另一种风格的崩塌，如果低位的新方向走出持续性，那么高位的数字方向抱团品种要警惕补跌风险，同时数字方向释放的流动性有望形成鲸落万物生的效果，近期需要密切关注低位哪些新的分支方向得到增量资金流入，有望成为后续高低切的新方向。
    国资委:以更大力度鼓励支持中央军工企业做强做优做大，扎实做好国资央企各项工作，加快建设世界一流企业!从股市的逻辑看，还是央企价格重组，这个推进不会变。
    技术上，昨天收出了放量长阴线，说明上有压力，下面60日线附近经过了多次回踩，支撑也很强，只要外围影响不恶化，大盘有望在60日线附近继续反弹。
    海外黑天鹅事件对a股的冲击不大，一是中国内地的银行股业务较为稳健，银行系统安全，对银行股的直接冲击较小。
    二是中美经济周期错位，美国处于经济衰退叠加美联储加息的风险中，但中国目前经济逐步复苏，政策面较为宽松，3月17日央行的降准也缓解了市场波动风险，将有效提振市场信心，美国的经济风险冲击影响较小，在全球经济风险还未出清的背景下，中国经济的回升反倒使a股更具吸引力。
    三是a股整体及相关主线板块估值不高，截至3月17日，全a市盈率为177倍，处于历史中等偏下水平，在受到海外短期冲击时影响较小。
    因此，无需对海外风险过度担忧，目前a股虽仍处波折震荡阶段，但主线明晰且仍较强劲，应减少干扰，专注主线：商业进程加速，数据要素价值重估，算力需求快速爆发，叠加国家政策扶持，是目前市场最清晰的主线，且目前估值仍然不高，可逢低关注，战略布局。
    （2）央企估值重塑：2023年是国企改革三年行动方案后的第一年，新一轮国企改革正在进行，2023年1月5日，国资委提出2023年中央企业考核指标为“一利五率”
    ，目标为“一增一稳四提升”
    ，强调对盈利和现金流的考核。
    而目前央企上市公司估值处于历史低位，国有资产的价值重估也将带来相关公司的估值提升，可关注建筑、通信、制造业等优质央国企机会。
    a股后市走向应主要取决于内部经济复苏热头，外部因素差不多只能算中性——外部银行业危机有机会冲击到外部经济，进一步弱化我国出口市场需求，由这个角度看对a股有潜在压制；外部银行业危机同时有机会使欧美主要央行加息周期提前结束，这有利于人民币汇率，有利于国际资金流向包括中国在内的新兴市场，由这个角度看又有些潜在支撑。
    在内部因素方面，当前2月经济指标基本已经出炉，经济有所恢复，但可能不能达到部分投朋友们高高吊起来的胃口。
    当周末出现降准利好后，当时我指出不至于会对a股构成强大支撑，因我觉得只有“经济更显着回升”
    才能使a股获得内生性动能。

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